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- 取引残高報告書の基本 取引残高報告書は、証券会社や銀行などの金融機関が、お客様に預かって運用している資産の状況を記して、定期的に送付する書類です。 この報告書には、株式や投資信託などの売買取引の内容、配当金や分配金の受け取り、預金口座への入出金など、様々な取引内容が時系列で記録されています。 具体的には、いつ、どの銘柄の株式を、いくらで、何株買ったのか、といった情報や、逆に売却した場合は、いつ、どの銘柄を、いくらで、何株売ったのか、といった情報が記載されています。また、投資信託の購入や解約に関する情報も、同様に記載されます。 取引残高報告書には、取引履歴だけでなく、報告書発行日時点での資産残高も記載されています。預けている株式や投資信託の銘柄ごとの保有数、評価額、評価損益などが分かります。預金口座の残高も、もちろん記載されています。 さらに、取引残高報告書には、定期預金の満期日や、投資信託の分配金支払い日など、今後の重要なスケジュールが記載されている場合があります。これらの情報は、今後の資産運用計画を立てる上で、大変役に立ちますので、忘れずに確認するようにしましょう。 取引残高報告書は、お客様の大切な資産の状況を把握するために、とても重要な書類です。定期的に内容を確認し、資産運用状況をしっかりと把握するようにしましょう。